O balanço financeiro

Receitas, despesas e saldo do mês, realizados e previstos, com os últimos seis meses e as despesas por categoria.

Quem pode usar: Administrador, Financeiro.

2 tarefas · 7 passos

Ler o mês

Clique em Balanço no menu lateral. O balanço abre no mês atual.
Veja os cartões Receita realizada, Despesa realizada, Saldo realizado e Saldo projetado.

Realizado é o que já entrou ou saiu; o projetado soma também o que está previsto para o mês.
Use as setas ou o campo de mês para navegar entre os meses.
Compare os meses no gráfico Últimos 6 meses e veja para onde vai o dinheiro em Despesas por categoria.

Em Lançamentos, busque por paciente, descrição ou fornecedor.
Escolha o tipo (Receitas e despesas, Só receitas, Só despesas) e a situação (Realizados, Previstos, Cancelados, Estornados) e clique em Filtrar.
Use os botões de cada linha para dar baixa, cancelar, estornar ou editar (Dar baixa, cancelar e estornar).

Regime de caixa?

Sim: cada valor conta na data em que foi pago ou recebido. Valores previstos contam no vencimento.

Preciso de um relatório para o contador.

Use Usar os relatórios: o relatório Resultado do período e os demais exportam CSV.